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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 833.00 | 1 331.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 051.00 | 11 155.00 | 28 896.00 | 40 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 12 796.00 | 48 693.00 | 61 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 953.00 | 24 784.00 | 902 169.00 | 926 953.00 |
BT Marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 276 289.00 | | 276 289.00 | 276 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 884.00 | 24 784.00 | 1 200 100.00 | 1 224 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 552.00 | | | -28 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 258.00 | -28 552.00 | | 161 258.00 |
DL TOTAL (I) | 493 906.00 | 332 648.00 | | 493 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 402.00 | 616 518.00 | | 523 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 188.00 | 290.00 | | 45 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 52 036.00 | | 46 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 718.00 | 63 642.00 | | 90 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 194.00 | 732 486.00 | | 706 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 100.00 | 1 065 134.00 | | 1 200 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 202.00 | 209 351.00 | | 277 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 183.00 | | 1 217 183.00 | 1 217 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 183.00 | | 1 217 183.00 | 1 217 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 635.00 | 3 178.00 | | 24 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 362 831.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 19 812.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 918.00 | 1 024 179.00 | | 1 236 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 660.00 | 1 052 731.00 | | 1 075 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 258.00 | -28 552.00 | | 161 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 222.00 | | 9 731.00 | 917 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 674.00 | | | 815 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | | 9 731.00 | 91 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | 16 541.00 | | 8 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 399.00 | 434.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 16 107.00 | | 7 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 135.00 | 94 143.00 | 387 584.00 | 523 135.00 |
VI Groupe et associés | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 068.00 | | | 93 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 630.00 | 15 055.00 | 7 575.00 | 22 630.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 194.00 | 277 202.00 | 387 584.00 | 706 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 206.00 | 3 479.00 | | 12 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | 8 687.00 | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 83 215.00 | 57 211.00 | | 83 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 700.00 | 29 788.00 | | 51 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 206.00 | 3 479.00 | | 12 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 567.00 | 77 777.00 | | 145 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 168.00 | 41 994.00 | | 52 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 366.00 | 95 685.00 | | 144 366.00 |