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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 2 132.00 | 32.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 001.00 | 31 844.00 | 13 158.00 | 45 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 106.00 | 43 154.00 | 38 952.00 | 82 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 910.00 | 77 130.00 | 875 781.00 | 952 910.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CF Disponibilités | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 933.00 | 77 130.00 | 1 291 804.00 | 1 368 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DH Report à nouveau | 177 019.00 | 203 661.00 | | 177 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 015.00 | -26 643.00 | | -104 015.00 |
DL TOTAL (I) | 470 324.00 | 574 338.00 | | 470 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 688.00 | 381 651.00 | | 679 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 100.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 35 154.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 794.00 | 109 380.00 | | 133 794.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 479.00 | 526 338.00 | | 821 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 804.00 | 1 100 677.00 | | 1 291 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 979.00 | 242 628.00 | | 552 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 192.00 | | 589 192.00 | 589 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 192.00 | | 589 192.00 | 589 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 386.00 | 4 504.00 | | 47 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | 631.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | 5 135.00 | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 489.00 | -4 718.00 | | -48 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 846.00 | 4 846.00 | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 909.00 | 1 250 638.00 | | 635 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 924.00 | 1 277 280.00 | | 739 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 015.00 | -26 643.00 | | -104 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 643.00 | | 1 610.00 | 952 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 952 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 127 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 674.00 | | | 815 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 839.00 | | 1 610.00 | 126 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 722.00 | 18 646.00 | 238.00 | 58 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 431.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 021.00 | 18 215.00 | 238.00 | 57 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 232.00 | 300 232.00 | | 300 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 456.00 | 110 955.00 | 268 501.00 | 379 456.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 084.00 | 99 119.00 | 7 965.00 | 107 084.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 480.00 | 552 979.00 | 268 501.00 | 821 480.00 |