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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 1 267.00 | 897.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 939.00 | 19 255.00 | 21 684.00 | 40 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 21 141.00 | 40 348.00 | 61 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 841.00 | 41 663.00 | 886 178.00 | 927 841.00 |
BT Marchandises | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 221 584.00 | | 221 584.00 | 221 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 875.00 | 41 663.00 | 1 167 212.00 | 1 208 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
DH Report à nouveau | 96 586.00 | -28 552.00 | | 96 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 075.00 | 161 258.00 | | 107 075.00 |
DL TOTAL (I) | 600 981.00 | 493 906.00 | | 600 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 130.00 | 523 402.00 | | 436 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 45 188.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 272.00 | 46 886.00 | | 47 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 90 718.00 | | 82 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 230.00 | 706 194.00 | | 566 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 212.00 | 1 200 100.00 | | 1 167 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 470.00 | 277 202.00 | | 232 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 953.00 | | 888.00 | 926 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 674.00 | | | 815 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 539.00 | | 888.00 | 101 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784.00 | 16 879.00 | | 24 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 434.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 16 445.00 | | 23 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 992.00 | 95 232.00 | 333 760.00 | 428 992.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 028.00 | 53 453.00 | 7 575.00 | 61 028.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 230.00 | 232 470.00 | 333 760.00 | 566 230.00 |