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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 164.00 | 1 701.00 | 463.00 | 2 164.00 |
AH Fonds commercial | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 392.00 | 25 013.00 | 18 379.00 | 43 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 447.00 | 32 008.00 | 51 439.00 | 83 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 642.00 | 58 722.00 | 893 920.00 | 952 642.00 |
BT Marchandises | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CF Disponibilités | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 398.00 | 58 722.00 | 1 100 676.00 | 1 159 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 200.00 | 361 200.00 | | 361 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
DH Report à nouveau | 203 661.00 | 96 586.00 | | 203 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 643.00 | 107 074.00 | | -26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 574 338.00 | 600 980.00 | | 574 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 651.00 | 436 130.00 | | 381 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 440.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 47 272.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 380.00 | 82 387.00 | | 109 380.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 338.00 | 566 229.00 | | 526 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 676.00 | 1 167 212.00 | | 1 100 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 628.00 | 232 470.00 | | 242 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 841.00 | | 27 292.00 | 927 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 952 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 126 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 674.00 | | | 815 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 427.00 | | 26 901.00 | 102 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 390.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 663.00 | 18 918.00 | 1 859.00 | 41 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | 434.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | 18 484.00 | 1 859.00 | 40 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 403.00 | 97 692.00 | 283 711.00 | 381 403.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 977.00 | | | 468 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 565.00 | | | 516 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 339.00 | 242 628.00 | 283 711.00 | 526 339.00 |