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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 3 756.00 | 15 024.00 | 18 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 3 756.00 | 41 529.00 | 45 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
084 Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
110 Total général Actif | 68 902.00 | 3 756.00 | 65 146.00 | 68 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
242 Autres charges externes. | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 655.00 | | | 196 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
294 Charges financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |