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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 7 512.00 | 11 268.00 | 18 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 7 512.00 | 37 773.00 | 45 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
084 Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
110 Total général Actif | 80 666.00 | 7 512.00 | 73 154.00 | 80 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 687.00 | | | 198 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |