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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 15 024.00 | 3 756.00 | 18 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 15 024.00 | 30 261.00 | 45 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
072 Créances – Autres | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
084 Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
110 Total général Actif | 160 159.00 | 15 024.00 | 145 135.00 | 160 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 137.00 | | | 110 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
242 Autres charges externes. | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |