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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 7 512.00 | 11 268.00 | 18 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 285.00 | 7 512.00 | 37 773.00 | 45 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
084 Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
110 Total général Actif | 90 855.00 | 7 512.00 | 83 343.00 | 90 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 207.00 | | | 243 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 028.00 | | | 29 028.00 |