| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 410.00 | | 2 433 410.00 | 2 433 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BZ Autres créances | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 544.00 | | 2 813 544.00 | 2 813 544.00 |
CU Autres participations | 2 433 410.00 | | 2 433 410.00 | 2 433 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 410.00 | 2 384 410.00 | | 2 384 410.00 |
DH Report à nouveau | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 549.00 | -8 077.00 | | 75 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 883.00 | 2 376 333.00 | | 2 451 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 660.00 | 20 000.00 | | 183 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 4 397.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 661.00 | 24 397.00 | | 361 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 544.00 | 2 400 730.00 | | 2 813 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 822.00 | | | -16 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -549.00 | 8 077.00 | | -549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 549.00 | -8 077.00 | | 75 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 410.00 | | | 2 384 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 410.00 | | | 2 384 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 660.00 | 183 660.00 | | 183 660.00 |
VP Divers | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 661.00 | 361 661.00 | | 361 661.00 |