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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 560.00 | | 2 433 560.00 | 2 433 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 496 365.00 | | 496 365.00 | 496 365.00 |
CF Disponibilités | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 287.00 | | 504 287.00 | 504 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 847.00 | | 2 937 847.00 | 2 937 847.00 |
CU Autres participations | 2 433 560.00 | | 2 433 560.00 | 2 433 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 410.00 | 2 384 410.00 | | 2 384 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DH Report à nouveau | | -8 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 639.00 | 75 549.00 | | 188 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 522.00 | 2 451 883.00 | | 2 580 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 179.00 | 183 660.00 | | 342 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 458.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | 171 544.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 325.00 | 361 661.00 | | 357 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 847.00 | 2 813 544.00 | | 2 937 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 325.00 | | | 357 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 442.00 | -16 822.00 | | -35 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 343.00 | 75 000.00 | | 201 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703.00 | -549.00 | | 12 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 639.00 | 75 549.00 | | 188 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 410.00 | | 150.00 | 2 433 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 410.00 | | 150.00 | 2 433 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
VP Divers | 496 366.00 | 496 366.00 | | 496 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 366.00 | 496 366.00 | | 496 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 325.00 | 357 325.00 | | 357 325.00 |