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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 710.00 | | 2 433 710.00 | 2 433 710.00 |
BZ Autres créances | 1 231 836.00 | | 1 231 836.00 | 1 231 836.00 |
CF Disponibilités | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 619.00 | | 1 361 619.00 | 1 361 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 329.00 | | 3 795 329.00 | 3 795 329.00 |
CU Autres participations | 2 433 710.00 | | 2 433 710.00 | 2 433 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 410.00 | 2 384 410.00 | | 2 384 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 446.00 | 24 191.00 | | 32 446.00 |
DG Autres réserves | 398 405.00 | 241 561.00 | | 398 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 801.00 | 165 099.00 | | 140 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 062.00 | 2 815 261.00 | | 2 956 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 794.00 | 1 028 759.00 | | 803 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 8 110.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 113.00 | 25 024.00 | | 29 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 267.00 | 1 061 892.00 | | 839 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 329.00 | 3 877 153.00 | | 3 795 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 267.00 | 1 061 892.00 | | 839 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 442.00 | -19 626.00 | | -28 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 947.00 | 199 868.00 | | 206 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 146.00 | 34 769.00 | | 66 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 801.00 | 165 099.00 | | 140 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 710.00 | | | 2 433 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 710.00 | | | 2 433 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 794.00 | 803 794.00 | | 803 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 836.00 | 1 231 836.00 | | 1 231 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 836.00 | 1 231 836.00 | | 1 231 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 267.00 | 839 267.00 | | 839 267.00 |