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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 560.00 | | 2 433 560.00 | 2 433 560.00 |
BZ Autres créances | 537 441.00 | | 537 441.00 | 537 441.00 |
CF Disponibilités | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 526.00 | | 568 526.00 | 568 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 086.00 | | 3 002 086.00 | 3 002 086.00 |
CU Autres participations | 2 433 560.00 | | 2 433 560.00 | 2 433 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384 410.00 | 2 384 410.00 | | 2 384 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | 3 777.00 | | 13 209.00 |
DG Autres réserves | 32 902.00 | 3 695.00 | | 32 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 640.00 | 188 639.00 | | 219 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 162.00 | 2 580 522.00 | | 2 650 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 575.00 | 342 179.00 | | 156 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 017.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 028.00 | 9 128.00 | | 188 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 923.00 | 357 325.00 | | 351 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 086.00 | 2 937 847.00 | | 3 002 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 923.00 | 357 325.00 | | 351 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 406.00 | -35 442.00 | | -56 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 890.00 | 201 343.00 | | 299 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 249.00 | 12 703.00 | | 80 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 640.00 | 188 639.00 | | 219 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 560.00 | | | 2 433 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 560.00 | | | 2 433 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
UX Autres créances clients | 537 442.00 | 537 442.00 | | 537 442.00 |
VI Groupe et associés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 442.00 | 537 442.00 | | 537 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 924.00 | 351 924.00 | | 351 924.00 |