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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
BZ Autres créances | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CF Disponibilités | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 789.00 | | 2 017 789.00 | 2 017 789.00 |
CU Autres participations | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 809.00 | | | 321 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 809.00 | | | 1 931 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 789.00 | | | 2 017 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 809.00 | | | 321 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 610 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
UX Autres créances clients | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 894.00 | 305 894.00 | | 305 894.00 |
VW T.V.A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |