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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 342.00 | 4 302.00 | 82 039.00 | 86 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 542.00 | 4 302.00 | 1 722 239.00 | 1 726 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 358 157.00 | | 358 157.00 | 358 157.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 552.00 | | 526 552.00 | 526 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 093.00 | 4 302.00 | 2 248 791.00 | 2 253 093.00 |
CU Autres participations | 1 640 200.00 | | 1 640 200.00 | 1 640 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 866.00 | 16 090.00 | | 16 866.00 |
DG Autres réserves | 320 459.00 | 305 718.00 | | 320 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 15 516.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 332.00 | 1 947 325.00 | | 1 949 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 006.00 | 308 988.00 | | 260 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 8 003.00 | | 13 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 52 685.00 | | 25 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 459.00 | 369 677.00 | | 299 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 791.00 | 2 317 002.00 | | 2 248 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 459.00 | 369 677.00 | | 299 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 313.00 | 3 110.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | 417.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 417.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -417.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 229.00 | 303 150.00 | | 319 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 222.00 | 287 634.00 | | 317 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 15 516.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 200.00 | | 86 342.00 | 1 640 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 200.00 | | | 1 640 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 095.00 | 466 095.00 | | 466 095.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 459.00 | 299 459.00 | | 299 459.00 |