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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 342.00 | 15 095.00 | 71 247.00 | 86 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 736.00 | 613 342.00 | 1 171 394.00 | 1 784 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 364 592.00 | | 364 592.00 | 364 592.00 |
CF Disponibilités | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 666.00 | | 548 666.00 | 548 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 401.00 | 613 342.00 | 1 720 060.00 | 2 333 401.00 |
CU Autres participations | 1 640 200.00 | 586 608.00 | 1 053 592.00 | 1 640 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 194.00 | 11 639.00 | 46 555.00 | 58 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DG Autres réserves | | 358 882.00 | | |
DH Report à nouveau | -296 412.00 | | | -296 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010.00 | -655 294.00 | | -7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 466.00 | 1 332 476.00 | | 1 325 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 762.00 | 198 215.00 | | 241 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 610.00 | 26 360.00 | | 136 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | 9 946.00 | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 594.00 | 294 522.00 | | 394 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 060.00 | 1 626 998.00 | | 1 720 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 594.00 | 294 522.00 | | 296 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | 4 912.00 | | 4 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | 2 341.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950.00 | 2 341.00 | | 8 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 950.00 | 2 341.00 | | 8 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 152.00 | -15 711.00 | | -50 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 571.00 | 112 696.00 | | 204 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 582.00 | 767 990.00 | | 211 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 010.00 | -655 294.00 | | -7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 542.00 | | 58 194.00 | 1 726 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 194.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 200.00 | | | 1 640 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | | 73 173.00 | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VC Groupe et associés | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
VI Groupe et associés | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 623.00 | 396 623.00 | | 396 623.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 594.00 | 296 594.00 | 73 173.00 | 394 594.00 |