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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 200.00 | | 1 640 200.00 | 1 640 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
BZ Autres créances | 502 654.00 | | 502 654.00 | 502 654.00 |
CF Disponibilités | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 802.00 | | 676 802.00 | 676 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 002.00 | | 2 317 002.00 | 2 317 002.00 |
CU Autres participations | 1 640 200.00 | | 1 640 200.00 | 1 640 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DG Autres réserves | 305 718.00 | | | 305 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | 321 809.00 | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 325.00 | 1 931 809.00 | | 1 947 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 988.00 | 10 000.00 | | 308 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 4 803.00 | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 685.00 | 70 879.00 | | 52 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 677.00 | 85 980.00 | | 369 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 002.00 | 2 017 789.00 | | 2 317 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 677.00 | 85 980.00 | | 369 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 150.00 | 503 000.00 | | 303 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 634.00 | 181 191.00 | | 287 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 516.00 | 321 809.00 | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 000.00 | | 30 200.00 | 1 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 000.00 | | 30 200.00 | 1 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UX Autres créances clients | 116 736.00 | | | 116 736.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 500 585.00 | | | 500 585.00 |
VI Groupe et associés | 308 988.00 | 308 988.00 | | 308 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 577.00 | 645 577.00 | | 645 577.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 677.00 | 369 677.00 | | 369 677.00 |