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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 242.00 | 2 041.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 477.00 | 15 127.00 | 18 350.00 | 33 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 274.00 | 15 369.00 | 1 346 904.00 | 1 362 274.00 |
BT Marchandises | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 410.00 | | 252 410.00 | 252 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 684.00 | 15 369.00 | 1 599 314.00 | 1 614 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 511.00 | | | 1 059 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EA Autres dettes | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 492.00 | | | 1 450 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 314.00 | | | 1 599 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 362 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 362 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 35 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 423.00 | 53.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 423.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 511.00 | 92 194.00 | 472 178.00 | 1 059 511.00 |
VI Groupe et associés | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 492.00 | 483 175.00 | 472 178.00 | 1 450 492.00 |