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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 143.00 | 356.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 613.00 | 670.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 34 662.00 | 10 307.00 | 44 970.00 |
BF Prêts | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 866.00 | 37 419.00 | 1 327 446.00 | 1 364 866.00 |
BT Marchandises | 157 733.00 | | 157 733.00 | 157 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 336.00 | | 267 336.00 | 267 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 203.00 | 37 419.00 | 1 594 783.00 | 1 632 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 839.00 | 129 123.00 | | 215 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 973.00 | 86 715.00 | | 99 973.00 |
DL TOTAL (I) | 425 812.00 | 325 839.00 | | 425 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 441.00 | 875 013.00 | | 781 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 288.00 | 232 372.00 | | 162 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 182 526.00 | | 148 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | 68 301.00 | | 76 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 970.00 | 1 358 213.00 | | 1 168 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 783.00 | 1 684 053.00 | | 1 594 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 265.00 | 577 081.00 | | 482 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 441.00 | 94 736.00 | 386 805.00 | 781 441.00 |
VI Groupe et associés | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 971.00 | 482 266.00 | 386 805.00 | 1 168 971.00 |