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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 143.00 | 1 356.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 699.00 | 1 584.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 30 838.00 | 11 083.00 | 41 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 921.00 | 31 681.00 | 1 349 239.00 | 1 380 921.00 |
BT Marchandises | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 653.00 | | 238 653.00 | 238 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 575.00 | 31 681.00 | 1 587 893.00 | 1 619 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 301.00 | 48 821.00 | | 90 301.00 |
DL TOTAL (I) | 239 123.00 | 148 821.00 | | 239 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 700.00 | 1 059 511.00 | | 967 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 954.00 | 212 222.00 | | 216 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 857.00 | 105 710.00 | | 116 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 44 159.00 | | 47 257.00 |
EA Autres dettes | | 28 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 770.00 | 1 450 492.00 | | 1 348 770.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 893.00 | 1 599 314.00 | | 1 587 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 103.00 | 483 175.00 | | 474 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 954.00 | | | 216 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 700.00 | 93 034.00 | 379 528.00 | 967 700.00 |
VI Groupe et associés | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 770.00 | 474 103.00 | 379 528.00 | 1 348 770.00 |