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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 643.00 | 856.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 156.00 | 1 127.00 | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 32 486.00 | 12 483.00 | 44 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 827.00 | 34 287.00 | 1 330 540.00 | 1 364 827.00 |
BT Marchandises | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 513.00 | | 353 513.00 | 353 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 340.00 | 34 287.00 | 1 684 053.00 | 1 718 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 123.00 | 38 821.00 | | 129 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 90 301.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 325 839.00 | 239 123.00 | | 325 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 013.00 | 967 700.00 | | 875 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 372.00 | 216 954.00 | | 232 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 116 857.00 | | 182 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 47 257.00 | | 68 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 213.00 | 1 348 770.00 | | 1 358 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 053.00 | 1 587 893.00 | | 1 684 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 081.00 | 474 103.00 | | 577 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 013.00 | 93 881.00 | 383 149.00 | 875 013.00 |
VI Groupe et associés | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 214.00 | 577 082.00 | 383 149.00 | 1 358 214.00 |