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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
DL TOTAL (I) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 720.00 | | | 165 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 891.00 | | | 252 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 002.00 | | | 295 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 890.00 | 22 721.00 | 93 644.00 | 164 890.00 |
VI Groupe et associés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 891.00 | 110 722.00 | 93 644.00 | 252 891.00 |