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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 148.00 | | 334 148.00 | 334 148.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 472.00 | 50 873.00 | | 104 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 53 599.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 177 497.00 | 109 972.00 | | 177 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 864.00 | 96 560.00 | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 297.00 | 71 846.00 | | 53 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 18 458.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342.00 | 8 011.00 | | 7 342.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 2 746.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 650.00 | 197 623.00 | | 156 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 148.00 | 307 596.00 | | 334 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 480.00 | 160 724.00 | | 164 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 955.00 | 107 125.00 | | 96 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | 53 599.00 | | 67 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | 1 000.00 | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | 1 000.00 | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 865.00 | 23 841.00 | 49 024.00 | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 107 627.00 | 49 024.00 | 156 651.00 |