| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 680.00 | | 284 680.00 | 284 680.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 031.00 | 36 611.00 | | 40 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 3 420.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 56 373.00 | 45 531.00 | | 56 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 916.00 | 142 813.00 | | 119 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 291.00 | 74 889.00 | | 75 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 17 779.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 9 097.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 206.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 307.00 | 244 785.00 | | 228 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 680.00 | 290 315.00 | | 284 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 337.00 | 244 785.00 | | 132 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 477.00 | 104 776.00 | | 102 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 635.00 | 101 356.00 | | 91 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | 3 420.00 | | 10 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 875.00 | 23 906.00 | 95 969.00 | 119 875.00 |
VI Groupe et associés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 024.00 | 133 055.00 | 95 969.00 | 229 024.00 |