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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 873.00 | 40 031.00 | | 50 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 599.00 | 10 843.00 | | 53 599.00 |
DL TOTAL (I) | 109 973.00 | 56 373.00 | | 109 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 560.00 | 119 916.00 | | 96 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 846.00 | 75 291.00 | | 71 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 20 453.00 | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | 5 004.00 | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | 7 643.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 624.00 | 228 307.00 | | 197 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 596.00 | 284 680.00 | | 307 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 725.00 | 102 477.00 | | 160 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 125.00 | 91 635.00 | | 107 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 599.00 | 10 843.00 | | 53 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 510.00 | 24 105.00 | 72 404.00 | 96 510.00 |
VI Groupe et associés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 624.00 | 125 219.00 | 72 404.00 | 197 624.00 |