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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 077.00 | 140.00 | 1 936.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 598.00 | 140.00 | 3 156 458.00 | 3 156 598.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 436.00 | | 224 436.00 | 224 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 034.00 | 140.00 | 3 380 894.00 | 3 381 034.00 |
CU Autres participations | 3 154 521.00 | | 3 154 521.00 | 3 154 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 175.00 | | | 781 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 601.00 | | | 1 283 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 871.00 | | | 1 650 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 293.00 | | | 2 097 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 894.00 | | | 3 380 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 936.00 | | | 582 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 175.00 | | | 781 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 156 598.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 352 358.00 | 352 358.00 | | 352 358.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 852.00 | 136 545.00 | 559 330.00 | 1 650 852.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 293.00 | 582 986.00 | 559 330.00 | 2 097 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
ST Autres comptes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |