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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 168 863.00 | | 3 168 863.00 | 3 168 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 940.00 | 2 077.00 | 3 168 863.00 | 3 170 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CF Disponibilités | 179 037.00 | | 179 037.00 | 179 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 358.00 | | 196 358.00 | 196 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 298.00 | 2 077.00 | 3 365 220.00 | 3 367 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 980 014.00 | 938 358.00 | | 980 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 563.00 | 41 656.00 | | -87 563.00 |
DK Provisions réglementées | 87 642.00 | 66 338.00 | | 87 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 094.00 | 1 596 352.00 | | 1 530 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | 356 750.00 | | 350 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 610.00 | 61 008.00 | | 80 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 847.00 | 1 204 098.00 | | 994 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 680.00 | 540 832.00 | | 343 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 28 257.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 342.00 | 62 412.00 | | 59 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 127.00 | 2 253 357.00 | | 1 835 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 220.00 | 3 849 709.00 | | 3 365 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 304.00 | -21 304.00 | | -21 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | -6 232.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 365.00 | 211 174.00 | | 96 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 927.00 | 169 518.00 | | 183 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 563.00 | 41 656.00 | | -87 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 940.00 | | | 3 170 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 863.00 | | | 3 168 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 338.00 | 21 304.00 | | 66 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 338.00 | 21 304.00 | | 66 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 847.00 | 244 812.00 | 750 036.00 | 994 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 403.00 | | | 221 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 127.00 | 1 085 091.00 | 750 036.00 | 1 835 127.00 |