| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 077.00 | 1 525.00 | 552.00 | 2 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 168 862.00 | | 3 168 862.00 | 3 168 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 939.00 | 1 526.00 | 3 169 413.00 | 3 170 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CF Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 536.00 | 1 525.00 | 3 307 011.00 | 3 308 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 772 326.00 | 731 175.00 | | 772 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 032.00 | 41 151.00 | | 166 032.00 |
DK Provisions réglementées | 45 034.00 | 23 730.00 | | 45 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 392.00 | 1 346 056.00 | | 1 533 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 406.00 | 21 804.00 | | 41 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 842.00 | 1 465 008.00 | | 1 228 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 41 442.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 6 409.00 | | 8 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 619.00 | 1 891 413.00 | | 1 773 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 011.00 | 3 237 469.00 | | 3 307 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 304.00 | -21 304.00 | | -21 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 979.00 | 172 000.00 | | 329 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 947.00 | 130 848.00 | | 163 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 032.00 | 41 151.00 | | 166 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 939.00 | | | 3 170 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168 862.00 | | | 3 168 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 692.00 | | 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 692.00 | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 730.00 | 21 304.00 | | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730.00 | 21 304.00 | | 23 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 842.00 | 239 309.00 | 989 533.00 | 1 228 842.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 619.00 | 784 086.00 | 989 533.00 | 1 773 619.00 |