| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 940.00 | 2 077.00 | 3 168 863.00 | 3 170 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
CF Disponibilités | 505 585.00 | | 505 585.00 | 505 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 847.00 | | 680 847.00 | 680 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 786.00 | 2 077.00 | 3 849 709.00 | 3 851 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 168 863.00 | | 3 168 863.00 | 3 168 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 938 358.00 | 772 326.00 | | 938 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 656.00 | 166 032.00 | | 41 656.00 |
DK Provisions réglementées | 66 338.00 | 45 034.00 | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 352.00 | 1 533 392.00 | | 1 596 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 008.00 | 41 406.00 | | 61 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 098.00 | 1 228 842.00 | | 1 204 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 832.00 | 80 000.00 | | 540 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 8 834.00 | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 412.00 | 57 787.00 | | 62 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 357.00 | 1 773 619.00 | | 2 253 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 709.00 | 3 307 011.00 | | 3 849 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 304.00 | -21 304.00 | | -21 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 232.00 | 6 232.00 | | -6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 174.00 | 329 979.00 | | 211 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 518.00 | 163 947.00 | | 169 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 656.00 | 166 032.00 | | 41 656.00 |