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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 500.00 | 98 771.00 | 313 729.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 14 599.00 | 36 324.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 413.00 | 3 587.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 787.00 | 159 886.00 | 16 901.00 | 176 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 090.00 | 303 809.00 | 395 281.00 | 699 090.00 |
BT Marchandises | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 905.00 | | 346 905.00 | 346 905.00 |
BZ Autres créances | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
CF Disponibilités | 467 461.00 | | 467 461.00 | 467 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 308.00 | | 1 049 308.00 | 1 049 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 398.00 | 303 809.00 | 1 444 590.00 | 1 748 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 815.00 | 435 358.00 | | 457 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 122 458.00 | | 127 194.00 |
DL TOTAL (I) | 695 010.00 | 667 816.00 | | 695 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 609.00 | 360 143.00 | | 298 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 257.00 | 39 732.00 | | 42 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 196.00 | 312 603.00 | | 273 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | 104 391.00 | | 85 194.00 |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 19 227.00 | | 50 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 580.00 | 836 095.00 | | 749 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 590.00 | 1 503 911.00 | | 1 444 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 858.00 | | 2 968 858.00 | 2 968 858.00 |
FG Production vendue services | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 961.00 | | 2 984 961.00 | 2 984 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | 5 965.00 | | 6 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 500.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | 18 743.00 | | 19 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 8 133.00 | | 4 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 11 428.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 19 561.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | -818.00 | | 14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 021.00 | 49 854.00 | | 54 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 379.00 | 2 980 143.00 | | 3 026 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 184.00 | 2 857 685.00 | | 2 899 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 194.00 | 122 458.00 | | 127 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 132.00 | 45 923.00 | | 49 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 609.00 | 55 707.00 | 173 679.00 | 298 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 910.00 | 444 170.00 | 24 740.00 | 468 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 580.00 | 506 678.00 | 173 679.00 | 749 580.00 |