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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 231 229.00 | |
AP Constructions | | | 21 047.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 314 239.00 | |
BT Marchandises | | | 148 902.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 51.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 466 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 913 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 227 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 194.00 | 577 113.00 | | 671 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 656.00 | 164 080.00 | | 119 656.00 |
DL TOTAL (I) | 900 850.00 | 851 194.00 | | 900 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 931.00 | 196 988.00 | | 649 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 734.00 | 70 105.00 | | 36 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 662.00 | 320 846.00 | | 573 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 651.00 | 64 966.00 | | 66 651.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 780.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 013.00 | 655 685.00 | | 1 327 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 863.00 | 1 506 879.00 | | 2 227 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 822.00 | 506 804.00 | | 726 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 138 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 290 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 15 580.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 3 314.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 10 252.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 5 328.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 188.00 | 70 076.00 | | 56 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 736.00 | 3 781 769.00 | | 3 301 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 080.00 | 3 617 689.00 | | 3 182 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 656.00 | 164 080.00 | | 119 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 599.00 | | 533.00 | 746 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 746 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 640.00 | | | 435 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 175.00 | | 510.00 | 286 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 23.00 | 24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 076.00 | 44 520.00 | | 388 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 911.00 | 27 500.00 | | 176 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 165.00 | 17 019.00 | | 211 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VC Groupe et associés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 931.00 | 49 739.00 | 600 192.00 | 649 931.00 |
VI Groupe et associés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 622.00 | 298 112.00 | 24 510.00 | 322 622.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 013.00 | 726 822.00 | 600 192.00 | 1 327 013.00 |