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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 321.00 | 23 338.00 | 983.00 | 24 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 500.00 | 208 770.00 | 203 729.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 50 923.00 | 34 968.00 | 15 954.00 | 50 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 561.00 | 14 679.00 | 1 881.00 | 16 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 332.00 | 211 447.00 | 149 884.00 | 361 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 148.00 | 493 204.00 | 396 943.00 | 890 148.00 |
BT Marchandises | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
BZ Autres créances | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 1 147 274.00 | | 1 147 274.00 | 1 147 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 715.00 | | 1 648 715.00 | 1 648 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 864.00 | 493 204.00 | 2 045 659.00 | 2 538 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 193.00 | 671 193.00 | | 671 193.00 |
DH Report à nouveau | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 241.00 | 119 655.00 | | 149 241.00 |
DL TOTAL (I) | 980 090.00 | 900 849.00 | | 980 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 365.00 | 649 930.00 | | 637 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908.00 | 36 734.00 | | 7 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 861.00 | 573 658.00 | | 354 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 66 650.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 568.00 | 1 326 973.00 | | 1 065 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 659.00 | 2 227 823.00 | | 2 045 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 265.00 | | 2 906 265.00 | 2 906 265.00 |
FG Production vendue services | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 955.00 | | 2 988 955.00 | 2 988 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 608.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 997.00 | 3 465.00 | | 15 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 997.00 | 3 465.00 | | 15 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 997.00 | -3 205.00 | | -15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 448.00 | 56 188.00 | | 64 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 043.00 | 3 301 736.00 | | 3 008 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 801.00 | 3 182 080.00 | | 2 858 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 241.00 | 119 655.00 | | 149 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 596.00 | 60 609.00 | | 432 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 411.00 | 27 698.00 | | 204 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 185.00 | 32 911.00 | | 228 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 366.00 | 65 131.00 | 572 234.00 | 637 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 255.00 | 294 255.00 | | 294 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 765.00 | 294 255.00 | 24 510.00 | 318 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 568.00 | 493 334.00 | 572 234.00 | 1 065 568.00 |