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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 258 729.00 | |
AP Constructions | | | 26 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 358 523.00 | |
BT Marchandises | | | 178 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 212 022.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 609 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 148 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 506 879.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 113.00 | 485 010.00 | | 577 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 080.00 | 142 103.00 | | 164 080.00 |
DL TOTAL (I) | 851 194.00 | 737 113.00 | | 851 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 988.00 | 243 484.00 | | 196 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 105.00 | 40 936.00 | | 70 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 846.00 | 353 732.00 | | 320 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | 87 051.00 | | 64 966.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 50 725.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 685.00 | 775 929.00 | | 655 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 879.00 | 1 513 042.00 | | 1 506 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 715 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 745 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 622.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 580.00 | 18 625.00 | | 15 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 580.00 | 18 625.00 | | 15 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 6 430.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | 16 939.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 23 370.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | -4 745.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 076.00 | 50 352.00 | | 70 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 781 769.00 | 3 739 389.00 | | 3 781 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 689.00 | 3 597 286.00 | | 3 617 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 080.00 | 142 103.00 | | 164 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 637.00 | | 15 387.00 | 738 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 746 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 286 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 640.00 | | | 435 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 235.00 | | 15 365.00 | 278 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 762.00 | | 22.00 | 24 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 941.00 | 45 622.00 | 487.00 | 342 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 411.00 | 27 500.00 | | 149 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 530.00 | 18 122.00 | 487.00 | 193 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 988.00 | 48 107.00 | 148 881.00 | 196 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 846.00 | 320 846.00 | | 320 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
UX Autres créances clients | 345 501.00 | 345 501.00 | | 345 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 503.00 | 358 719.00 | 24 784.00 | 383 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 685.00 | 506 804.00 | 148 881.00 | 655 685.00 |