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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 175.00 | 68 368.00 | 39 807.00 | 108 175.00 |
AH Fonds commercial | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
AN Terrains | 88 027.00 | 35 170.00 | 52 857.00 | 88 027.00 |
AP Constructions | 2 856 373.00 | 1 845 207.00 | 1 011 166.00 | 2 856 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 557.00 | 1 749 623.00 | 649 934.00 | 2 399 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 933.00 | 154 558.00 | 207 375.00 | 361 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 868.00 | 3 852 927.00 | 2 372 941.00 | 6 225 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 096.00 | | 505 096.00 | 505 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 170.00 | | 276 170.00 | 276 170.00 |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 280.00 | 23 568.00 | 2 070 712.00 | 2 094 280.00 |
BZ Autres créances | 406 667.00 | | 406 667.00 | 406 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CF Disponibilités | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 385.00 | 23 568.00 | 3 681 816.00 | 3 705 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 253.00 | 3 876 495.00 | 6 054 758.00 | 9 931 253.00 |
CU Autres participations | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 292.00 | 810 856.00 | | 856 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 540.00 | 270 436.00 | | 390 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 233.00 | 75 631.00 | | 62 233.00 |
DK Provisions réglementées | 148 184.00 | 170 711.00 | | 148 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 249.00 | 2 147 634.00 | | 2 277 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 309.00 | 1 393 625.00 | | 1 159 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 551.00 | 230 659.00 | | 328 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 244.00 | 1 305 522.00 | | 1 811 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 256.00 | 409 926.00 | | 430 256.00 |
EA Autres dettes | 48 149.00 | 9 388.00 | | 48 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 509.00 | 3 349 120.00 | | 3 777 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 758.00 | 5 496 754.00 | | 6 054 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 949.00 | 207 468.00 | | 158 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675 480.00 | 311 458.00 | 3 986 938.00 | 3 675 480.00 |
FD Production vendue biens | 8 555 766.00 | 3 654 690.00 | 12 210 456.00 | 8 555 766.00 |
FG Production vendue services | 112 579.00 | 2 510.00 | 115 089.00 | 112 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 825.00 | 3 968 658.00 | 16 312 483.00 | 12 343 825.00 |
FM Production stockée | | | 55 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 485 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 62 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 14 296.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 998.00 | 13 442.00 | | 14 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 527.00 | 25 974.00 | | 22 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 585.00 | 53 711.00 | | 37 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | 10 730.00 | | 10 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | 10 730.00 | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 373.00 | 42 981.00 | | 25 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 261.00 | 36 191.00 | | 38 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 295.00 | 104 267.00 | | 150 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 523 026.00 | 15 385 614.00 | | 16 523 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 485.00 | 15 115 179.00 | | 16 132 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 540.00 | 270 436.00 | | 390 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 925.00 | | 502 896.00 | 5 689 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -27 762.00 | 100.00 | 229 631.00 | -27 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45 363.00 | 12 316.00 | 6 225 868.00 | -45 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 601.00 | 12 216.00 | 5 730 890.00 | -17 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 610.00 | | 332 896.00 | 5 392 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 969.00 | | 170 000.00 | 31 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 476.00 | 345 256.00 | 10 805.00 | 3 518 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 359.00 | 11 009.00 | | 57 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 117.00 | 334 248.00 | 10 805.00 | 3 461 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 244.00 | 1 811 244.00 | | 1 811 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 580.00 | 160 580.00 | | 160 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UP Prêts | 31 350.00 | 6 600.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 416.00 | | | 2 069 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
VC Groupe et associés | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 278.00 | 462 216.00 | 537 062.00 | 999 278.00 |
VI Groupe et associés | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 368.00 | | | 478 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 300.00 | 2 522 550.00 | 33 750.00 | 2 556 300.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 509.00 | 3 240 447.00 | 537 062.00 | 3 777 509.00 |