| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 315.00 | 80 517.00 | 28 798.00 | 109 315.00 |
AH Fonds commercial | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
AN Terrains | 101 027.00 | 36 101.00 | 64 926.00 | 101 027.00 |
AP Constructions | 2 973 373.00 | 1 974 633.00 | 998 740.00 | 2 973 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 143.00 | 1 915 318.00 | 497 825.00 | 2 413 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 689.00 | 206 982.00 | 191 708.00 | 398 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 576.00 | | 1 297 576.00 | 1 297 576.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 768 456.00 | 4 213 551.00 | 3 554 906.00 | 7 768 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 655.00 | | 783 655.00 | 783 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 452.00 | | 290 452.00 | 290 452.00 |
BT Marchandises | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 243.00 | 36 287.00 | 2 265 956.00 | 2 302 243.00 |
BZ Autres créances | 501 396.00 | | 501 396.00 | 501 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CF Disponibilités | 674 746.00 | | 674 746.00 | 674 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 493.00 | 36 287.00 | 4 712 206.00 | 4 748 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 516 949.00 | 4 249 838.00 | 8 267 111.00 | 12 516 949.00 |
CU Autres participations | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 832.00 | 856 292.00 | | 996 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 156.00 | 390 540.00 | | 308 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 834.00 | 62 233.00 | | 48 834.00 |
DK Provisions réglementées | 128 644.00 | 148 184.00 | | 128 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 466.00 | 2 277 249.00 | | 2 302 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 659.00 | 1 159 309.00 | | 2 453 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 821.00 | 328 551.00 | | 467 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 214.00 | 1 811 244.00 | | 2 312 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 178.00 | 430 256.00 | | 452 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 48 149.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 645.00 | 3 777 509.00 | | 5 964 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 111.00 | 6 054 758.00 | | 8 267 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 943 715.00 | 340 770.00 | 4 284 485.00 | 3 943 715.00 |
FD Production vendue biens | 9 211 507.00 | 4 155 297.00 | 13 366 804.00 | 9 211 507.00 |
FG Production vendue services | 143 025.00 | 3 614.00 | 146 639.00 | 143 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 298 246.00 | 4 499 681.00 | 17 797 927.00 | 13 298 246.00 |
FM Production stockée | | | 14 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 839 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 651 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | 49 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 60.00 | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 198.00 | 14 998.00 | | 16 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 540.00 | 22 527.00 | | 19 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 270.00 | 37 585.00 | | 37 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 150.00 | 10 702.00 | | 13 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 1 410.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 275.00 | 12 212.00 | | 13 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 995.00 | 25 373.00 | | 23 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 778.00 | 38 261.00 | | 43 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 771.00 | 150 295.00 | | 96 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 882 994.00 | 16 523 026.00 | | 17 882 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 839.00 | 16 132 485.00 | | 17 574 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 156.00 | 390 540.00 | | 308 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 868.00 | | 1 720 524.00 | 6 225 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 170 000.00 | 203 031.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 875.00 | 175 061.00 | 7 768 456.00 | 2 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 381 617.00 | 1 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 5 061.00 | 7 183 809.00 | 2 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 347.00 | | 115 129.00 | 265 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 890.00 | | 1 455 395.00 | 5 730 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 631.00 | | 150 000.00 | 229 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 927.00 | 361 836.00 | 1 212.00 | 3 852 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 368.00 | 11 009.00 | -1 141.00 | 68 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 559.00 | 350 827.00 | 2 352.00 | 3 784 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 184.00 | | 19 540.00 | 148 184.00 |
6T Sur comptes clients | 23 568.00 | 21 939.00 | 9 220.00 | 23 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 568.00 | 21 939.00 | 9 220.00 | 23 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 752.00 | 21 939.00 | 28 760.00 | 171 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 939.00 | 9 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 214.00 | 2 312 214.00 | | 2 312 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 910.00 | 195 910.00 | | 195 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UP Prêts | 24 750.00 | 6 600.00 | 18 150.00 | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 834.00 | 2 256 834.00 | | 2 256 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VB T. V. A. | 318 582.00 | 318 582.00 | | 318 582.00 |
VC Groupe et associés | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 672.00 | 389 716.00 | 968 584.00 | 1 971 672.00 |
VI Groupe et associés | 344 140.00 | 344 140.00 | | 344 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 462 520.00 | | | 1 462 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 127.00 | | | 490 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 134.00 | 2 831 984.00 | 27 150.00 | 2 859 134.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 645.00 | 4 382 689.00 | 968 584.00 | 5 964 645.00 |