| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 756.00 | 88 709.00 | 50 048.00 | 138 756.00 |
AH Fonds commercial | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
AN Terrains | 101 027.00 | 37 925.00 | 63 102.00 | 101 027.00 |
AP Constructions | 5 053 197.00 | 2 408 173.00 | 2 645 024.00 | 5 053 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 427.00 | 2 224 343.00 | 233 084.00 | 2 457 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 911.00 | 328 256.00 | 123 655.00 | 451 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 866.00 | | 335 866.00 | 335 866.00 |
BF Prêts | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 778.00 | 5 087 406.00 | 4 002 372.00 | 9 089 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 063.00 | | 921 063.00 | 921 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
BT Marchandises | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 444.00 | 40 700.00 | 3 120 744.00 | 3 161 444.00 |
BZ Autres créances | 598 325.00 | | 598 325.00 | 598 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CF Disponibilités | 1 720 447.00 | | 1 720 447.00 | 1 720 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 856.00 | 40 700.00 | 6 826 156.00 | 6 866 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 956 634.00 | 5 128 106.00 | 10 828 528.00 | 15 956 634.00 |
CU Autres participations | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 837.00 | 1 054 988.00 | | 1 218 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 362.00 | 313 849.00 | | 696 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 037.00 | 35 436.00 | | 22 037.00 |
DK Provisions réglementées | 96 984.00 | 111 692.00 | | 96 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 220.00 | 2 335 964.00 | | 2 854 220.00 |
DP Provisions pour risques | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 790.00 | 3 292 095.00 | | 4 091 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 467.00 | 530 360.00 | | 736 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 830.00 | 1 763 364.00 | | 2 579 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 760.00 | 543 586.00 | | 547 760.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 17 093.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 551.00 | 6 146 498.00 | | 7 957 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 528.00 | 8 499 218.00 | | 10 828 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 848.00 | 320 999.00 | 5 884 847.00 | 5 563 848.00 |
FD Production vendue biens | 13 641 774.00 | 2 116 873.00 | 15 758 647.00 | 13 641 774.00 |
FG Production vendue services | 102 603.00 | 390.00 | 102 993.00 | 102 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 308 225.00 | 2 438 262.00 | 21 746 487.00 | 19 308 225.00 |
FM Production stockée | | | -83 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 708 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 800 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 40 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 609 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 2 901.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 477.00 | 14 682.00 | | 58 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 708.00 | 16 952.00 | | 14 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 445.00 | 34 535.00 | | 74 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 4 491.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 156.00 | 21 247.00 | | 47 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 289.00 | 13 288.00 | | 27 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 589.00 | 73 665.00 | | 127 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 425.00 | 146 065.00 | | 266 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 916.00 | 20 595 341.00 | | 21 786 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 090 553.00 | 20 281 492.00 | | 21 090 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 362.00 | 313 849.00 | | 696 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 537.00 | 592 704.00 | | 8 692 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 185.00 | | 240 296.00 | 26 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 185.00 | 169 278.00 | 9 089 778.00 | 26 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 278.00 | 8 399 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 054.00 | | | 450 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157 002.00 | 411 704.00 | | 8 157 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 481.00 | 181 000.00 | | 85 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773 727.00 | 438 388.00 | 124 709.00 | 4 773 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 534.00 | 1 175.00 | | 87 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 194.00 | 437 213.00 | 124 709.00 | 4 686 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 692.00 | | 14 708.00 | 111 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
6T Sur comptes clients | 35 982.00 | 5 178.00 | 460.00 | 35 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 982.00 | 5 178.00 | 460.00 | 35 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 430.00 | 5 178.00 | 15 168.00 | 164 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 830.00 | 2 579 830.00 | | 2 579 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 890.00 | 287 890.00 | | 287 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UP Prêts | 51 015.00 | 20 160.00 | 30 855.00 | 51 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 504.00 | 3 118 504.00 | | 3 118 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VB T. V. A. | 313 536.00 | 313 536.00 | | 313 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 405.00 | 2 447 854.00 | 1 032 865.00 | 4 059 405.00 |
VI Groupe et associés | 602 235.00 | 602 235.00 | | 602 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 478.00 | | | 225 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 859.00 | 3 806 004.00 | 50 855.00 | 3 856 859.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 551.00 | 6 346 000.00 | 1 032 865.00 | 7 957 551.00 |