| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 256.00 | 93 885.00 | 65 372.00 | 159 256.00 |
AH Fonds commercial | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
AN Terrains | 101 027.00 | 37 925.00 | 63 102.00 | 101 027.00 |
AP Constructions | 5 063 739.00 | 2 614 658.00 | 2 449 081.00 | 5 063 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421 616.00 | 2 533 524.00 | 2 888 092.00 | 5 421 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 261.00 | 384 902.00 | 67 359.00 | 452 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 183 004.00 | | 2 183 004.00 | 2 183 004.00 |
BF Prêts | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 917 241.00 | 5 664 894.00 | 8 252 347.00 | 13 917 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 392.00 | | 1 140 392.00 | 1 140 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 869.00 | | 407 869.00 | 407 869.00 |
BT Marchandises | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 452.00 | 61 788.00 | 3 282 664.00 | 3 344 452.00 |
BZ Autres créances | 2 116 798.00 | | 2 116 798.00 | 2 116 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 443.00 | 2 008.00 | 131 435.00 | 133 443.00 |
CF Disponibilités | 499 114.00 | | 499 114.00 | 499 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 814 478.00 | 63 796.00 | 7 750 682.00 | 7 814 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 731 719.00 | 5 728 690.00 | 16 003 029.00 | 21 731 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 199.00 | 600 000.00 | | 2 365 199.00 |
DH Report à nouveau | | 1 218 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 349.00 | 696 362.00 | | 608 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 464.00 | 22 037.00 | | 175 464.00 |
DK Provisions réglementées | 83 832.00 | 96 984.00 | | 83 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 845.00 | 2 854 220.00 | | 3 452 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 797.00 | 4 091 790.00 | | 2 345 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057 985.00 | 736 467.00 | | 6 057 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 792.00 | 2 727 463.00 | | 3 578 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 403.00 | 547 760.00 | | 551 403.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 1 968.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550 185.00 | 8 105 448.00 | | 12 550 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 029.00 | 10 976 425.00 | | 16 003 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 231 023.00 | 8 105 448.00 | | 5 231 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 057 985.00 | | | 6 057 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 971 007.00 | | 5 971 007.00 | 5 971 007.00 |
FD Production vendue biens | 19 831 386.00 | | 19 831 386.00 | 19 831 386.00 |
FG Production vendue services | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 966 953.00 | | 25 966 953.00 | 25 966 953.00 |
FM Production stockée | | | 150 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 349 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 52 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 571 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 999.00 | 1 259.00 | | 338 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 007.00 | 58 477.00 | | 35 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 907.00 | 14 708.00 | | 29 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 913.00 | 74 444.00 | | 403 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 879.00 | 2 586.00 | | 31 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 083.00 | 44 569.00 | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 962.00 | 47 156.00 | | 42 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 951.00 | 27 289.00 | | 360 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 643.00 | 127 589.00 | | 111 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 683.00 | 266 425.00 | | 209 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 602 255.00 | 21 786 916.00 | | 26 602 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 993 906.00 | 21 090 553.00 | | 25 993 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 349.00 | 696 362.00 | | 608 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 778.00 | | 4 858 125.00 | 9 089 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 260.00 | 225 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 662.00 | 13 917 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 402.00 | 13 221 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 054.00 | | 20 500.00 | 450 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 428.00 | | 4 837 621.00 | 8 399 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 296.00 | | 4.00 | 240 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 406.00 | 581 807.00 | 4 319.00 | 5 087 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 709.00 | 5 176.00 | | 88 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 697.00 | 576 631.00 | 4 319.00 | 4 998 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 984.00 | | 13 151.00 | 96 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
6T Sur comptes clients | 40 700.00 | 21 166.00 | 78.00 | 40 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 700.00 | 23 174.00 | 78.00 | 40 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 440.00 | 23 174.00 | 29 985.00 | 154 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 166.00 | 78.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 430.00 | 27 990.00 | 182 440.00 | 210 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 792.00 | 3 578 792.00 | | 3 578 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 835.00 | 288 835.00 | | 288 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UP Prêts | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 452.00 | 3 344 452.00 | | 3 344 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 255 090.00 | 1 255 090.00 | | 1 255 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 765.00 | 1 033 910.00 | 807 648.00 | 2 342 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 847 555.00 | 19 688.00 | 5 827 867.00 | 5 847 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466 261.00 | | | 2 466 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 588.00 | 5 539 588.00 | | 5 539 588.00 |
VW T.V.A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550 185.00 | 5 231 023.00 | 6 817 954.00 | 12 550 185.00 |