| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 345.00 | 122.00 | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 294 878.00 | 255 142.00 | 39 735.00 | 294 878.00 |
AP Constructions | 196 741.00 | 195 215.00 | 1 527.00 | 196 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 108 734.00 | 43 606.00 | 152 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 286 313.00 | 6 899 511.00 | 386 802.00 | 7 286 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 116.00 | 7 462 946.00 | 561 170.00 | 8 024 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 656.00 | 45 227.00 | 1 887 429.00 | 1 932 656.00 |
BZ Autres créances | 1 562 490.00 | | 1 562 490.00 | 1 562 490.00 |
CF Disponibilités | 721 928.00 | | 721 928.00 | 721 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 179.00 | 45 227.00 | 4 231 952.00 | 4 277 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 295.00 | 7 508 173.00 | 4 793 122.00 | 12 301 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 561.00 | 730 896.00 | | 1 232 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 717.00 | 501 664.00 | | 524 717.00 |
DK Provisions réglementées | 133 818.00 | 196 507.00 | | 133 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 280.00 | 1 520 253.00 | | 1 982 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 239.00 | 1 058 701.00 | | 549 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 419.00 | 676 034.00 | | 867 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 906.00 | 1 061 304.00 | | 1 377 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 16 278.00 | 16 323.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 842.00 | 2 813 351.00 | | 2 810 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 122.00 | 4 333 604.00 | | 4 793 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 735 156.00 | 145 736.00 | 9 880 892.00 | 9 735 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735 156.00 | 145 736.00 | 9 880 892.00 | 9 735 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 009 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 292.00 | 275.00 | | 53 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 192.00 | 111 755.00 | | 209 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 129.00 | 95 009.00 | | 143 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 613.00 | 207 039.00 | | 405 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 459.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 939.00 | 101 094.00 | | 40 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 749.00 | 182 012.00 | | 41 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 864.00 | 25 027.00 | | 363 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 214.00 | 20 017.00 | | 237 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 998.00 | 8 667 879.00 | | 10 414 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 282.00 | 8 166 215.00 | | 9 890 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 717.00 | 501 664.00 | | 524 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 631 120.00 | | 464 584.00 | 8 631 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 116.00 | 743 472.00 | 8 024 116.00 | 328 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 116.00 | 743 472.00 | 7 970 271.00 | 328 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 565.00 | | 464 295.00 | 8 577 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | | 289.00 | 26 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597 283.00 | 883 492.00 | 1 017 829.00 | 7 597 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 1 489.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594 427.00 | 882 003.00 | 1 017 829.00 | 7 594 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 507.00 | 24 600.00 | 87 289.00 | 196 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
6T Sur comptes clients | 56 124.00 | 840.00 | 11 737.00 | 56 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 964.00 | 840.00 | 67 577.00 | 111 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 471.00 | 25 440.00 | 154 867.00 | 308 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 11 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | 143 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 419.00 | 867 419.00 | | 867 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 240.00 | 414 240.00 | | 414 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 931.00 | 413 931.00 | | 413 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 533.00 | | | 1 878 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
VB T. V. A. | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 251.00 | | | 1 286 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 444.00 | 287 448.00 | 63 996.00 | 351 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 270.00 | | | 537 270.00 |
VP Divers | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 464.00 | 3 448 831.00 | 80 633.00 | 3 529 464.00 |
VW T.V.A. | 489 876.00 | 489 876.00 | | 489 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 842.00 | 2 746 847.00 | 63 996.00 | 2 810 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |