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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 556.00 | 8 154.00 | 52 402.00 | 60 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 443.00 | 493 822.00 | 372 621.00 | 866 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659 170.00 | 5 568 591.00 | 90 579.00 | 5 659 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 014.00 | 6 075 035.00 | 564 979.00 | 6 640 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 562.00 | 122 555.00 | 3 113 007.00 | 3 235 562.00 |
BZ Autres créances | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
CF Disponibilités | 1 623 402.00 | | 1 623 402.00 | 1 623 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 255.00 | 122 555.00 | 5 182 700.00 | 5 305 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 268.00 | 6 197 589.00 | 5 747 679.00 | 11 945 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 979.00 | 2 563 581.00 | | 1 830 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 177.00 | 367 398.00 | | 381 177.00 |
DK Provisions réglementées | | 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 303 341.00 | 3 023 137.00 | | 2 303 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 935.00 | 162 721.00 | | 99 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 034.00 | 1 118 284.00 | | 1 498 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 630.00 | 1 427 265.00 | | 1 505 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 310 030.00 | 213 387.00 | | 310 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 338.00 | 2 921 767.00 | | 3 444 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 679.00 | 5 944 904.00 | | 5 747 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 994 574.00 | 715 408.00 | 14 709 982.00 | 13 994 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 994 574.00 | 715 408.00 | 14 709 982.00 | 13 994 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 331 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 001.00 | 78 275.00 | | 138 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 1 513.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 775.00 | 79 788.00 | | 139 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 4 587.00 | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | 1 786.00 | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 6 524.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 836.00 | 73 264.00 | | 131 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 944.00 | 120 418.00 | | 77 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 588.00 | 201 482.00 | | 121 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 991.00 | 13 162 458.00 | | 14 921 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 540 814.00 | 12 795 060.00 | | 14 540 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 177.00 | 367 398.00 | | 381 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 576.00 | | 84 733.00 | 7 423 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 296.00 | 6 640 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 296.00 | 6 586 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367 732.00 | | 84 733.00 | 7 367 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773 589.00 | 167 741.00 | 866 296.00 | 6 773 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 122.00 | 167 741.00 | 866 296.00 | 6 769 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
6T Sur comptes clients | 124 172.00 | 2 088.00 | 3 705.00 | 124 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 172.00 | 2 088.00 | 3 705.00 | 124 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 145.00 | 2 088.00 | 4 678.00 | 125 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 034.00 | 1 498 034.00 | | 1 498 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 978.00 | 444 978.00 | | 444 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 723.00 | 396 723.00 | | 396 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 762.00 | 3 089 762.00 | | 3 089 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
VB T. V. A. | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
VI Groupe et associés | 303 706.00 | 303 706.00 | | 303 706.00 |
VP Divers | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 676.00 | 3 645 676.00 | | 3 645 676.00 |
VW T.V.A. | 580 091.00 | 580 091.00 | | 580 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 338.00 | 3 444 338.00 | | 3 444 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |