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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 294 878.00 | 274 979.00 | 19 899.00 | 294 878.00 |
AP Constructions | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 440.00 | 223 214.00 | 230 226.00 | 453 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105 217.00 | 6 971 395.00 | 133 822.00 | 7 105 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 219 743.00 | 7 670 797.00 | 548 946.00 | 8 219 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 765.00 | 63 137.00 | 2 672 628.00 | 2 735 765.00 |
BZ Autres créances | 1 676 591.00 | | 1 676 591.00 | 1 676 591.00 |
CF Disponibilités | 607 038.00 | | 607 038.00 | 607 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 320.00 | 63 137.00 | 4 998 183.00 | 5 061 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 063.00 | 7 733 934.00 | 5 547 130.00 | 13 281 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 278.00 | 1 232 561.00 | | 1 757 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 428.00 | 524 717.00 | | 643 428.00 |
DK Provisions réglementées | 42 464.00 | 133 818.00 | | 42 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 354.00 | 1 982 280.00 | | 2 534 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 484.00 | 351 444.00 | | 101 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 100.00 | 864 641.00 | | 1 190 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 340.00 | 1 364 207.00 | | 1 504 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 507.00 | | | 168 507.00 |
EA Autres dettes | 48 346.00 | 9 072.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 776.00 | 2 589 364.00 | | 3 012 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 130.00 | 4 571 645.00 | | 5 547 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 776.00 | | | 3 012 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 800 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 800 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 976 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 57 684.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | 204 800.00 | | 15 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 111.00 | 143 129.00 | | 96 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 628.00 | 405 613.00 | | 112 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 810.00 | | 1 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 246.00 | 40 939.00 | | 22 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 234.00 | 41 749.00 | | 33 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 394.00 | 363 864.00 | | 79 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 939.00 | 111 010.00 | | 102 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 745.00 | 237 214.00 | | 228 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 445.00 | 10 414 998.00 | | 11 988 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 017.00 | 9 890 282.00 | | 11 345 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 428.00 | 524 717.00 | | 643 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024 116.00 | | 456 897.00 | 8 024 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 221 270.00 | 8 219 743.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 221 270.00 | 8 165 898.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970 271.00 | | 456 897.00 | 7 970 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 946.00 | 422 769.00 | 214 918.00 | 7 462 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 122.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 601.00 | 422 647.00 | 214 918.00 | 7 458 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 227.00 | 19 220.00 | 1 310.00 | 45 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 227.00 | 19 220.00 | 1 310.00 | 45 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 227.00 | 19 220.00 | 1 310.00 | 45 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 100.00 | 1 190 100.00 | | 1 190 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 604.00 | 387 604.00 | | 387 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 507.00 | 168 507.00 | | 168 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 072.00 | 2 648 072.00 | | 2 648 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
VB T. V. A. | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 145.00 | 1 228 145.00 | | 1 228 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 376.00 | | | 287 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 601.00 | 4 329 398.00 | 114 203.00 | 4 443 601.00 |
VW T.V.A. | 608 917.00 | 608 917.00 | | 608 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 776.00 | 3 012 776.00 | | 3 012 776.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |