| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 27 056.00 | 4 464.00 | 22 591.00 | 27 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 080.00 | 377 029.00 | 443 052.00 | 820 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520 596.00 | 6 387 629.00 | 132 967.00 | 6 520 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 576.00 | 6 773 589.00 | 649 987.00 | 7 423 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 763.00 | 124 172.00 | 3 056 591.00 | 3 180 763.00 |
BZ Autres créances | 1 440 584.00 | | 1 440 584.00 | 1 440 584.00 |
CF Disponibilités | 690 338.00 | | 690 338.00 | 690 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 847.00 | 124 172.00 | 5 294 675.00 | 5 418 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 842 423.00 | 6 897 761.00 | 5 944 663.00 | 12 842 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563 581.00 | 2 400 705.00 | | 2 563 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 398.00 | 162 875.00 | | 367 398.00 |
DK Provisions réglementées | 973.00 | 2 336.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 137.00 | 2 657 101.00 | | 3 023 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 721.00 | 58 547.00 | | 162 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 043.00 | 1 138 653.00 | | 1 118 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 265.00 | 1 231 149.00 | | 1 427 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 398.00 | | |
EA Autres dettes | 213 387.00 | 22 442.00 | | 213 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 526.00 | 2 458 300.00 | | 2 921 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 663.00 | 5 115 401.00 | | 5 944 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 277 958.00 | 709 664.00 | 12 987 622.00 | 12 277 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 958.00 | 709 664.00 | 12 987 622.00 | 12 277 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 082 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 129 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 275.00 | 17 324.00 | | 78 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | 40 623.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 788.00 | 97 612.00 | | 79 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | 2 122.00 | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | 3 086.00 | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 25 901.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 31 109.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 264.00 | 66 503.00 | | 73 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 482.00 | 20 347.00 | | 201 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 162 458.00 | 12 671 432.00 | | 13 162 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 060.00 | 12 508 557.00 | | 12 795 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 398.00 | 162 875.00 | | 367 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 121.00 | | 73 296.00 | 7 932 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 840.00 | 7 423 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 840.00 | 7 367 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 276.00 | | 71 296.00 | 7 878 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 510.00 | | 2 000.00 | 26 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168 377.00 | 186 989.00 | 581 777.00 | 7 168 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163 910.00 | 186 989.00 | 581 777.00 | 7 163 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 336.00 | 151.00 | 1 513.00 | 2 336.00 |
6T Sur comptes clients | 123 862.00 | 310.00 | | 123 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 862.00 | 310.00 | | 123 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 197.00 | 461.00 | 1 513.00 | 126 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 043.00 | 1 118 043.00 | | 1 118 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 151.00 | 487 151.00 | | 487 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 124.00 | 354 124.00 | | 354 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 011.00 | 3 027 011.00 | | 3 027 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
VB T. V. A. | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 798.00 | 1 037 798.00 | | 1 037 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VI Groupe et associés | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
VP Divers | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 447.00 | 4 510 184.00 | 182 263.00 | 4 692 447.00 |
VW T.V.A. | 536 702.00 | 536 702.00 | | 536 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 526.00 | 2 921 526.00 | | 2 921 526.00 |