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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 3 440.00 | 1 160.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AP Constructions | 1 022 386.00 | 747 376.00 | 275 010.00 | 1 022 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 400.00 | 308 070.00 | 40 330.00 | 348 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 383.00 | 333 725.00 | 6 658.00 | 340 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 537.00 | 1 397 666.00 | 405 871.00 | 1 803 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CF Disponibilités | 305 386.00 | | 305 386.00 | 305 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 551.00 | | 475 551.00 | 475 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 088.00 | 1 397 666.00 | 881 422.00 | 2 279 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | 294 082.00 | 290 452.00 | | 294 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 777.00 | 3 630.00 | | 68 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 625.00 | 43 661.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 642 970.00 | 579 228.00 | | 642 970.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 737.00 | 22 729.00 | | 12 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 618.00 | 101 631.00 | | 83 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 384.00 | 17 481.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 536.00 | 21 136.00 | | 34 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 62 215.00 | | 69 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 452.00 | 225 195.00 | | 208 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 422.00 | 819 424.00 | | 881 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 996.00 | 194 976.00 | | 173 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 646.00 | | 1 206 646.00 | 1 206 646.00 |
FG Production vendue services | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 921.00 | | 1 218 921.00 | 1 218 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 796.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | 7 554.00 | | 5 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 43 422.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 7 924.00 | | 2 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 695.00 | 7 924.00 | | 17 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 659.00 | 35 497.00 | | -12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | -1 334.00 | | 17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 802.00 | 1 204 474.00 | | 1 252 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 025.00 | 1 200 844.00 | | 1 184 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 777.00 | 3 630.00 | | 68 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 594.00 | 18 091.00 | 20 503.00 | 38 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 738.00 | 7 169.00 | 5 568.00 | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VP Divers | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 068.00 | 173 997.00 | 26 072.00 | 200 068.00 |