| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 58 386.00 | 26 813.00 | 31 573.00 | 58 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 483.00 | 164 525.00 | 20 958.00 | 185 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 267.00 | 401 273.00 | 65 994.00 | 467 267.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 067.00 | 594 273.00 | 174 793.00 | 769 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BT Marchandises | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 202.00 | 1 701.00 | 326 501.00 | 328 202.00 |
BZ Autres créances | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CF Disponibilités | 249 247.00 | | 249 247.00 | 249 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 264.00 | 1 701.00 | 775 562.00 | 777 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 330.00 | 595 975.00 | 950 356.00 | 1 546 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 284 471.00 | 144 219.00 | | 284 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 172.00 | 140 252.00 | | 135 172.00 |
DL TOTAL (I) | 587 337.00 | 452 165.00 | | 587 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 023.00 | 7 165.00 | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 037.00 | 193 409.00 | | 188 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 854.00 | 119 851.00 | | 132 854.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 9 517.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 019.00 | 329 941.00 | | 363 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 356.00 | 782 106.00 | | 950 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 205.00 | 329 941.00 | | 340 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 012 586.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 586.00 | |
FM Production stockée | | | -19 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 214.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | -1 567.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 781.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -1 781.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 170.00 | 2 039 290.00 | | 2 002 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 998.00 | 1 899 038.00 | | 1 866 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 172.00 | 140 252.00 | | 135 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 109.00 | | 25 654.00 | 790 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 696.00 | 769 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 446.00 | 711 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 428.00 | | 19 154.00 | 730 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | 6 500.00 | 12 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 802.00 | 27 917.00 | 38 446.00 | 604 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 140.00 | 27 917.00 | 38 446.00 | 603 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 023.00 | 11 210.00 | 22 813.00 | 34 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 590.00 | 399 056.00 | 9 533.00 | 408 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 018.00 | 340 205.00 | 22 813.00 | 363 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |