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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 3 140.00 | 2 885.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 58 386.00 | 37 993.00 | 20 393.00 | 58 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 387.00 | 188 105.00 | 61 283.00 | 249 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 035.00 | 421 437.00 | 51 598.00 | 473 035.00 |
BF Prêts | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 052.00 | 650 675.00 | 201 377.00 | 852 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
BT Marchandises | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 816.00 | | 335 816.00 | 335 816.00 |
BZ Autres créances | 119 008.00 | 11 700.00 | 107 308.00 | 119 008.00 |
CF Disponibilités | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 464.00 | 11 700.00 | 748 764.00 | 760 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 516.00 | 662 375.00 | 950 141.00 | 1 612 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 286 049.00 | 285 643.00 | | 286 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 945.00 | 86 406.00 | | 85 945.00 |
DL TOTAL (I) | 539 688.00 | 539 743.00 | | 539 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 22 829.00 | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 563.00 | 87 557.00 | | 109 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 934.00 | 153 966.00 | | 142 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 249.00 | 130 315.00 | | 121 249.00 |
EA Autres dettes | 25 219.00 | 8 907.00 | | 25 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 454.00 | 403 574.00 | | 410 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 141.00 | 943 316.00 | | 950 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 454.00 | 392 093.00 | | 410 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 980 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 618.00 | |
FM Production stockée | | | -22 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 564.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 564.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -564.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 10 718.00 | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 753.00 | 2 030 946.00 | | 2 007 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 808.00 | 1 944 540.00 | | 1 921 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 945.00 | 86 405.00 | | 85 945.00 |