| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 594.00 | 1 431.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 58 386.00 | 43 421.00 | 14 965.00 | 58 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 187.00 | 211 460.00 | 71 728.00 | 283 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 845.00 | 433 225.00 | 50 621.00 | 483 845.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 412.00 | 692 700.00 | 194 712.00 | 887 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
BT Marchandises | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 468.00 | 11 700.00 | 161 768.00 | 173 468.00 |
BZ Autres créances | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CF Disponibilités | 251 180.00 | | 251 180.00 | 251 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 576.00 | 11 700.00 | 643 876.00 | 655 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 988.00 | 704 400.00 | 838 588.00 | 1 542 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 271 994.00 | 286 049.00 | | 271 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 105.00 | 85 945.00 | | -30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 409 583.00 | 539 688.00 | | 409 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 11 488.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 790.00 | 109 563.00 | | 121 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 624.00 | 142 934.00 | | 91 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 396.00 | 121 249.00 | | 149 396.00 |
EA Autres dettes | 65 846.00 | 25 219.00 | | 65 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 005.00 | 410 454.00 | | 429 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 588.00 | 950 141.00 | | 838 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 005.00 | 410 454.00 | | 429 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 602.00 | |
FM Production stockée | | | 13 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 395.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 1 625.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -375.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 859.00 | 2 007 753.00 | | 1 469 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 964.00 | 1 921 808.00 | | 1 499 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 104.00 | 85 945.00 | | -30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 051.00 | | 63 810.00 | 852 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 450.00 | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 450.00 | 887 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 808.00 | | 44 610.00 | 780 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483.00 | | 19 200.00 | 19 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 674.00 | 42 025.00 | | 650 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 454.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 534.00 | 40 570.00 | | 647 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 068.00 | 243 834.00 | 10 233.00 | 254 068.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 004.00 | 429 004.00 | | 429 004.00 |