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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 58 386.00 | 54 279.00 | 4 107.00 | 58 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 164.00 | 238 732.00 | 52 432.00 | 291 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 932.00 | 451 632.00 | 33 300.00 | 484 932.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 415.00 | 750 143.00 | 154 272.00 | 904 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
BT Marchandises | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 092.00 | 810.00 | 242 282.00 | 243 092.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 249 827.00 | | 249 827.00 | 249 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 936.00 | 810.00 | 692 126.00 | 692 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 351.00 | 750 953.00 | 846 398.00 | 1 597 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 241 889.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 554.00 | -67 294.00 | | 230 554.00 |
DL TOTAL (I) | 398 843.00 | 342 289.00 | | 398 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 411.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 671.00 | 117 598.00 | | 124 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 306.00 | 104 981.00 | | 130 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 122.00 | 130 644.00 | | 192 122.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 555.00 | 433 077.00 | | 447 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 398.00 | 775 366.00 | | 846 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 555.00 | 353 634.00 | | 447 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 139 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 411.00 | |
FM Production stockée | | | 24 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 135.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 135.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -135.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 3 985.00 | | 43 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 763.00 | 1 144 608.00 | | 2 178 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 209.00 | 1 211 902.00 | | 1 948 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 554.00 | -67 293.00 | | 230 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 483.00 | | 49 382.00 | 888 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 237.00 | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 451.00 | 904 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 51 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 690.00 | 834 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 189.00 | | 31 982.00 | 826 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533.00 | | 17 400.00 | 10 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 240.00 | 39 116.00 | 24 214.00 | 735 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | 524.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 215.00 | 39 116.00 | 23 690.00 | 729 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 305.00 | 130 305.00 | | 130 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 242 237.00 | 242 237.00 | | 242 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 124 671.00 | 124 671.00 | | 124 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 167.00 | 267 471.00 | 18 696.00 | 286 167.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 554.00 | 447 554.00 | | 447 554.00 |