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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 8 203.00 | 106.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 306.00 | 156 350.00 | 60 956.00 | 217 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 514.00 | 164 553.00 | 789 961.00 | 954 514.00 |
BT Marchandises | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 206.00 | 164 553.00 | 885 653.00 | 1 050 206.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DG Autres réserves | 136 416.00 | 120 954.00 | | 136 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 451.00 | 16 276.00 | | 44 451.00 |
DL TOTAL (I) | 281 680.00 | 237 230.00 | | 281 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 712.00 | 370 732.00 | | 308 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 486.00 | 226 967.00 | | 218 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 64 906.00 | | 61 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 191.00 | 16 975.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 972.00 | 679 580.00 | | 603 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 653.00 | 916 810.00 | | 885 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 415.00 | 370 364.00 | | 357 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 714.00 | | | 955 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 969.00 | 19 584.00 | | 144 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 969.00 | 19 584.00 | | 144 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 486.00 | 218 486.00 | | 218 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 712.00 | 62 155.00 | 213 605.00 | 308 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 972.00 | 357 415.00 | 213 605.00 | 603 972.00 |