| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 306.00 | 213 175.00 | 4 131.00 | 217 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 529.00 | 221 484.00 | 733 045.00 | 954 529.00 |
BT Marchandises | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 323.00 | 221 484.00 | 847 840.00 | 1 069 323.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 220 241.00 | 185 351.00 | | 220 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 341.00 | 34 890.00 | | 57 341.00 |
DL TOTAL (I) | 333 077.00 | 275 736.00 | | 333 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 996.00 | 319 379.00 | | 280 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 213.00 | 141 405.00 | | 134 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 750.00 | 93 984.00 | | 66 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 803.00 | 13 673.00 | | 32 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 763.00 | 568 442.00 | | 514 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 840.00 | 844 178.00 | | 847 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 203.00 | 327 457.00 | | 302 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 524.00 | | 5.00 | 954 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 5.00 | 4 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 659.00 | 18 825.00 | | 202 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 659.00 | 18 825.00 | | 202 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 996.00 | 68 437.00 | 164 654.00 | 280 996.00 |
VI Groupe et associés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 763.00 | 302 203.00 | 164 654.00 | 514 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |