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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 306.00 | 194 351.00 | 22 956.00 | 217 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 524.00 | 202 659.00 | 751 865.00 | 954 524.00 |
BT Marchandises | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 837.00 | 202 659.00 | 844 178.00 | 1 046 837.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 3 036.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 185 351.00 | 178 644.00 | | 185 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 890.00 | 49 165.00 | | 34 890.00 |
DL TOTAL (I) | 275 736.00 | 330 846.00 | | 275 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 379.00 | 246 367.00 | | 319 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 405.00 | 193 714.00 | | 141 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 984.00 | 61 601.00 | | 93 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | 12 096.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 442.00 | 513 778.00 | | 568 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 178.00 | 844 623.00 | | 844 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 457.00 | 330 282.00 | | 327 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 519.00 | | 5.00 | 954 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 616.00 | | | 225 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 5.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 835.00 | 18 825.00 | | 183 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 835.00 | 18 825.00 | | 183 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 984.00 | 93 984.00 | | 93 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 379.00 | 78 394.00 | 179 999.00 | 319 379.00 |
VI Groupe et associés | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 442.00 | 327 457.00 | 179 999.00 | 568 442.00 |