| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 724 133.00 | | 724 133.00 | 724 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 306.00 | 175 526.00 | 41 780.00 | 217 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 519.00 | 183 835.00 | 770 684.00 | 954 519.00 |
BT Marchandises | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 458.00 | 183 835.00 | 844 623.00 | 1 028 458.00 |
CU Autres participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 814.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 178 644.00 | 136 416.00 | | 178 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | 44 451.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 330 846.00 | 281 680.00 | | 330 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 367.00 | 308 712.00 | | 246 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 714.00 | 218 486.00 | | 193 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 584.00 | | 61 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 096.00 | 15 191.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 778.00 | 603 972.00 | | 513 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 623.00 | 885 653.00 | | 844 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 282.00 | 357 415.00 | | 330 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 514.00 | 5.00 | | 954 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 133.00 | | | 724 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | 5.00 | | 4 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 553.00 | 19 282.00 | | 164 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 553.00 | 19 282.00 | | 164 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
UX Autres créances clients | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 367.00 | 62 872.00 | 183 495.00 | 246 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 778.00 | 330 282.00 | 183 495.00 | 513 778.00 |