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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 123.00 | 1 217.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 497.00 | 261 226.00 | 44 271.00 | 305 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 595.00 | 264 349.00 | 337 246.00 | 601 595.00 |
BT Marchandises | 1 052 160.00 | 123 188.00 | 928 972.00 | 1 052 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 110.00 | 123 188.00 | 1 043 922.00 | 1 167 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 705.00 | 387 537.00 | 1 381 168.00 | 1 768 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 205.00 | 524 205.00 | | 524 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 225.00 | 444 225.00 | | 444 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
DG Autres réserves | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
DH Report à nouveau | -6 855.00 | 139 632.00 | | -6 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 821.00 | -146 487.00 | | -55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 985 692.00 | 1 041 513.00 | | 985 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 542.00 | 158 139.00 | | 107 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 8 087.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 300.00 | 293 800.00 | | 143 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 640.00 | 116 173.00 | | 89 640.00 |
EA Autres dettes | 54 229.00 | 37 182.00 | | 54 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 476.00 | 613 381.00 | | 395 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 168.00 | 1 654 895.00 | | 1 381 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 830.00 | 597 091.00 | | 381 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 877.00 | 111 453.00 | | 81 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 663.00 | | 18 872.00 | 590 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 939.00 | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 601 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 649.00 | | 1 340.00 | 279 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 965.00 | | 17 532.00 | 287 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 130.00 | 9 219.00 | | 255 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 123.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 130.00 | 9 096.00 | | 252 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 877.00 | 23 311.00 | | 99 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 877.00 | 23 311.00 | | 99 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 542.00 | 93 896.00 | 13 646.00 | 107 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 476.00 | 381 830.00 | 13 646.00 | 395 476.00 |